| Với chiến lược giao dịch theo xu hướng, mục tiêu chính là khai thác câu nói phổ biến trong thế giới giao dịch, xu hướng là bạn của bạn. Chiến lược giao dịch swing này sử dụng kết hợp các đường trung bình động, hỗ trợ và kháng cự, biến động và một vài công cụ khác để tối đa hóa lợi nhuận từ các xu hướng trên thị trường Forex. Đồng thời, chiến lược này nhằm mục đích giữ mức dừng lỗ và giải ngân ở mức tối thiểu.
Mặc dù chiến lược này có thể hoạt động tốt trên tất cả các khung thời gian, nhưng tốt nhất nên sử dụng trên khung thời gian 4h, điều này làm cho nó rất phù hợp cho các nhà giao dịch swing. |
Hệ Thống Chiến Lược Giao Dịch Theo Xu Hướng Khung H4 Hiệu Quả Cực Cao Trong Forex. Trong chiến lược giao dịch theo xu hướng này, biểu đồ 4h được sử dụng làm biểu đồ cơ sở (đây là nơi chúng tôi sàng lọc các vị trí tiềm năng trên biểu đồ nơi có thể xảy ra tín hiệu giao dịch) và khung thời gian 1h làm biểu đồ tín hiệu hoặc biểu đồ giao dịch (nơi chúng tôi thực hiện các lệnh theo chiến lược này).
Nếu bạn chọn sử dụng một khung thời gian khác nhau như biểu đồ cơ sở hãy nhớ rằng bạn đi một khoảng thời gian giảm cho bảng xếp hạng tín hiệu (vì vậy nếu 1h là bảng xếp hạng cơ sở sau đó khoảng thời gian 30m là bảng xếp hạng tín hiệu). Các nền tảng chính của chiến lược này là như sau: Chúng ta cần phải có một xu hướng. Chiến lược này dựa trên hành vi xu hướng và sử dụng giá ở khung thấp hơn làm tín hiệu giao dịch.
Để xác định xem có xu hướng hay không, chúng ta sẽ sử dụng một bộ gồm hai đường trung bình động (MA), trong đó một xu hướng là 34 và giai đoạn còn lại là MA 55 kỳ. Bạn có thể nhận thấy rằng những con số này là một phần của chuỗi Fibonacci.
Chúng ta có thể đánh giá liệu một xu hướng có đáng để giao dịch hay không bằng cách quan sát cách các đường trung bình di chuyển liên quan đến hành động giá.
Lưu ý : Đối với chiến lược này, hãy thử nghiệm với các loại đường trung bình di động khác nhau (như đơn giản, theo cấp số nhân và có trọng số).
1. Đối Với Một Xu Hướng Tăng, Xu Hướng Phải Đáp Ứng Các Điều Kiện Sau:
- Hành động giá nằm trên hai đường trung bình động
- Giá vẫn ở trên mức trung bình di chuyển
- MA 34 cắt MA 55 và nằm trên MA 55
- Các MA đang dốc lên trong phần lớn thời gian khi họ theo xu hướng
2. Đối Với Một Xu Hướng Giảm, Điều Tương Tự Chỉ Áp Dụng Theo Hướng Ngược Lại:
- Hành động giá nằm dưới hai đường trung bình động
- Giá vẫn dưới mức trung bình di chuyển
- MA 34 cắt MA 55 và ở dưới MA 55
- Các MA đang dốc xuống trong phần lớn thời gian khi họ theo sau xu hướng
Một ví dụ về xu hướng giảm với các đường trung bình động được hiển thị trên biểu đồ sau.
EURAUD 4h – Một xu hướng giảm mạnh trong năm 2016 đã cung cấp một số cơ hội tuyệt vời cho chiến lược này.Như có thể thấy từ biểu đồ EURAUD này, giá có xu hướng bật ra khỏi hai đường trung bình động. Về cơ bản, đường trung bình động là vùng hỗ trợ trong xu hướng tăng và vùng kháng cự trong xu hướng giảm.
Chính xung quanh và bên trong khu vực trung bình đang di chuyển này, các cơ hội giao dịch tốt nhất cho chiến lược giao dịch theo xu hướng này sẽ được tìm thấy.
Chúng tôi đang cố gắng kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi theo hướng của xu hướng. Vì vậy, vì lý do này, chúng tôi muốn tham gia xu hướng về các cuộc truy điệu.
3. Quy Tắc Vào Lệnh Của Giao Dịch Theo Xu Hướng :
- Cần phải có một xu hướng trong 4h với các đường trung bình di động được xếp hàng như mô tả trước đó.
- Chúng ta cần chờ đợi một mức thoái lui bắt đầu và để giá di chuyển về phía hai đường trung bình động.
- Khi mức thoái lui đạt đến khu vực xung quanh và giữa các đường trung bình di động, chúng tôi chuyển sang khung thời gian 1h để tìm kiếm các mục.
- Cần phải có một đường xu hướng thoái lui (chống lại hướng của xu hướng) đã được chạm ít nhất 3 lần (như trong ví dụ dưới đây). Đây thường sẽ là một mẫu biểu đồ tiếp tục cùng một lúc (trên biểu đồ 4h) như hình tam giác hoặc kênh.
- Trên biểu đồ 1h, chờ một breakout với một thân thiết của đường xu hướng thoái lui theo hướng của xu hướng lớn hơn (trên khung thời gian 4h).
- Nhập vào đột phá khi giá đóng cửa vượt qua đường xu hướng (trên biểu đồ 1h).
Một ví dụ về cách một mục với chiến lược này sẽ trông như thế nào được hiển thị dưới đây.
Biểu đồ 1USD AUDUSD – Ví dụ về mục nhập sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng này.Đối với trường hợp cụ thể này, chúng tôi sẽ đặt điểm dừng ở mức 30% của phạm vi trung bình thực hàng ngày dưới điểm nhập cảnh. Vào ngày đó, ATR là 72 pips cho cặp AUDUSD, vì vậy 30% của 72 là 21,6 có nghĩa là chúng tôi sẽ đặt điểm dừng ban đầu cho giao dịch này ở mức 22 pips + mức chênh lệch.
Quy tắc dừng lỗ được giải thích dưới đây.
4. Vị Trí Dừng Lỗ Ban Đầu:
- Đặt chỉ báo ATR (phạm vi trung bình thực) trên biểu đồ D1.
- Đặt mức dừng lỗ thành 30% ATR hàng ngày phía sau mức nhập cảnh của bạn (đó là sự phá vỡ đường xu hướng).
- Thêm chênh lệch vào mức dừng lỗ (đối với một số cặp tiền tệ kỳ lạ hơn, mức chênh lệch thường có thể là 15 pips trở lên có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong khung thời gian 1 giờ về thời điểm dừng lỗ của bạn sẽ được kích hoạt).
Ví dụ:
Lấy cặp EURUSD có khoảng 100 pips trong phạm vi hàng ngày thông thường. Nếu bạn tham gia giao dịch với chiến lược này trên EURUSD, thì mức dừng lỗ của bạn sẽ là 30% của 100, tương đương với 30 pips cộng với mức chênh lệch, thường là khoảng 1 – 2 pips cho EURUSD. Vì vậy, trong tổng số điểm dừng lỗ, trong trường hợp này, sẽ là 32 pips.
5. Quản Lý Rủi Ro Với Giao Dịch Theo Xu Hướng
Sau khi bạn tham gia giao dịch, bạn cần quản lý mức dừng lỗ đó và theo dõi nó để có thể thu được lợi nhuận tối đa từ xu hướng. Sau đây là cách chiến lược này hoạt động:
- Khi giá đã di chuyển 30% lợi nhuận ATR hàng ngày, hãy chuyển điểm dừng lỗ để hòa vốn.
- Nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình giao dịch, đường xu hướng thoái lui theo xu hướng bắt đầu hình thành trên biểu đồ 1 giờ sau đó thoát khỏi giao dịch.Đường xu hướng thoái lui ngược xu hướng sẽ là đường xu hướng được chạm 3 lần. Một khi điều này xảy ra, khả năng cao hơn là sự thoái lui mới hoặc thậm chí một sự đảo ngược đã bắt đầu. Do đó, tốt hơn hết là thoát khỏi giao dịch và chờ đợi một cơ hội mới.
6. Lấy Quy Tắc Lợi Nhuận:
Bởi vì đây là một chiến lược giao dịch theo xu hướng, chúng tôi sẽ sử dụng một điểm dừng để thoát khỏi giao dịch. Điều này cho phép chúng tôi thu lợi nhuận từ một phần lớn hơn của di chuyển.
Có một số quy tắc cụ thể cho lệnh dừng này:
Trong một xu hướng tăng:
- Khi giá làm cho mức cao mới cao hơn, hãy tìm mức cao nhất gần đây nhất
- Lấy cây nến cao nhất đó.
- Tìm mức thấp của nến này.
- Đếm ngược cho 5 mức thấp trước đó từ mức thấp của nến đó.
Lưu ý: Chỉ tính mức thấp thấp hơn. Các mức thấp tương đương hoặc cao hơn các mức thấp trước đó sẽ bị bỏ qua. - Đặt điểm dừng thấp hơn một vài pip so với mức thấp của nến thứ năm.
Trong một xu hướng giảm:
- Khi giá làm cho mức thấp mới thấp hơn, hãy tìm mức thấp nhất gần đây nhất.
- Lấy cây nến thấp nhất thấp nhất.
- Tìm mức cao của ngọn nến này.
- Đếm ngược cho 5 mức cao trước đó từ mức cao của cây nến đó.
Lưu ý: Chỉ có số lượng cao cao hơn. Các mức cao tương đương hoặc thấp hơn các mức cao trước đó sẽ bị bỏ qua. - Đặt điểm dừng cao hơn một vài pips so với mức cao của nến thứ năm.
Đây là cách dừng này nhìn trên biểu đồ.
Mũi tên màu xanh là điểm bắt đầu của số đếm và đường là vị trí dừng lỗ cho thời điểm đó. Các con số là một ví dụ về cách đếm nến để xác định điểm dừng. Bạn có thể thấy ở đây như thế nào mức cao thấp được bỏ qua cho đến khi ngược tiếp theo cao cao được tìm thấy. Khi tiến bộ xu hướng giảm với mỗi thấp thấp mới, đếm cho trailing stop nên làm lại một lần nữa và dừng di chuyển thấp hơn.
Biểu đồ 1USD EURUSD. Lưu ý cách dừng theo dõi thủ công cho phép người giao dịch nắm bắt gần như toàn bộ di chuyển trên biểu đồ này. Các giao dịch chỉ được thoát khi giá di chuyển trên đường màu xanh đã xảy ra một lần trên biểu đồ này trong trường hợp đầu tiên ở phía bên trái.
7. Phần Kết Luận Giao Dịch Theo Xu Hướng
Cuối cùng, hãy tiếp tục và thực hành chiến lược này trên tài khoản demo trước để bạn có thể hoàn toàn nắm bắt mọi thứ trước khi đi vào hoạt động. Nếu bạn thấy nó hữu ích, một số phản hồi về dữ liệu giá trong quá khứ là một cách tốt để tìm hiểu và làm chủ xu hướng này theo chiến lược.
Xem thêm: Hệ Thống Giao Dịch Kết Hợp Giữa ADX Và Parabol SAR Trong Thị Trường Forex