Bollinger Bands là gì? Nói về phân tích kỹ thuật dùng Indicator thì chắc hẳn bạn đã nghe đến các công cụ hổ trợ rất tốt trong giao dịch như RSI, Stoch, MA hay đó là MACD … Vậy bạn có biết công cụ hổ trợ cũng được rất nhiều nhà giao dịch tin dùng là đường Bollinger Band là gì hay không? Ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào?…
Trong bài viết này, Thgold sẽ giải đáp toàn bộ những điều thắc mắc của bạn về Bollinger Bands. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu thôi nào.
1. Bollinger Bands Là Gì?
Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật dùng để đo sự biến động giá cả của thị trường, bao gồm 3 dải băng: cao, thấp, trung bình. Chỉ báo này được cấu tạo từ đường trung bình động MA (Moving Average) và độ lệch chuẩn giá.
Dải Bollinger Bands sẽ thu hẹp khi thị trường biến động yếu. Ngược lại, khi thị trường biến động mạnh dải băng sẽ mở rộng ra. Nó còn cung cấp một định nghĩa về giá cao và thấp cho các nhà giao dịch, vì giá cao là khi nó ở dải trên và giá thấp là khi ở dải dưới.
Hiện nay, chỉ báo Bollinger Bands đang ngày càng trở nên phổ biến với các nhà giao dịch nhờ sự đơn giản và hiệu quả mà nó mang lại. Mục đích của nó là cung cấp một định nghĩa tương đối về giá cao và thấp cho các nhà giao dịch.
Bạn có thể thấy dải Bollinger Bands bao gồm 3 đường như bên dưới:
2. Ai Là Người Tạo Ra Đường Bollinger Bands?
Bollinger Bands được phát minh bởi John A. Bollinger sinh ngày 27 tháng 5 năm 1950 tại tiểu bang Vermont, Hoa Kỳ. Ông là một nhà đầu tư tỷ phú, một nhà phân tích tài chính đồng thời cũng là người sáng lập và chủ tịch của Bollinger Capital Management – quỹ đầu tư nổi tiếng tại Hoa Kỳ.
Phong cách đầu tư của ông chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu Large và Mid Cap tiềm năng. Trong suốt giai đoạn ông trực tiếp điều hành, quỹ của ông luôn đạt tỉ suất sinh lời 35% mỗi năm.
Hình ảnh John A. Bollinger.
Ông đã đạt được cả 2 tấm bằng danh giá trong giới đầu tư là CFA (Chartered Financial Analyst ) và CMT (Chartered Market Technician). Sau đó ông đã dành ra 3 năm để tập trung nghiên cứu về dải Bollinger Bands – một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và nổi tiếng nhất.
Sau quãng thời gian nghiên cứu về biến động, ông đã rút ra được rằng khi giá đã phá vỡ (break out) khỏi một vùng biến động thì hoàn toàn có thể mong chờ thêm một sự break out khác sẽ xảy ra.
Và cho tới những năm 1980, ông đã cho ra mắt Bollinger Bands để đo lường sự biến động giá trên biểu đồ như kết quả của quá trình nghiên cứu dài ngày. Bollinger band được chính ông đăng ký thương hiệu năm 2011.
3. Thông Số Của Bollinger Bands
Chỉ báo Bollinger Bands là sự kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn. Cấu trúc gồm có 3 thành phần như sau:
- Middle Band (dải giữa): Đường trung bình động SMA 20.
- Upper Band (dải trên): Dải giữa cộng với 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)
- Lower Band (dải dưới): Dải giữa trừ đi 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)
Vậy Độ Lệch Chuẩn Của Bollinger Band Là Gì ?
Độ lệch chuẩn hay độ lệch tiêu chuẩn (Standard Deviation) là một đại lượng thống kê dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số. Nó cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình.
Có thể tính ra độ lệch chuẩn bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai.
Công Thức Của Độ Lệch Chuẩn:
Công thức:
Trong đó:
- σ: độ lệch chuẩn của tổng thể.
- µ: trung bình của tổng thể.
- Xi: phần tử thứ i của tổng thể.
- N là số thành phần của tổng thể.
Chính nhờ John Bollinger thêm vào dải trên và dưới cách nhau hai độ lệch chuẩn nên nó có khả năng bao quát được toàn bộ sự biến động của thị trường. Cho nên, bất kỳ sự chuyển động giá nào đi nữa vẫn có khả năng “nằm gọn” trong dải Bollinger Bands.
Từ đó, ta có thể thấy được một điều rằng:
- Khi giá đang ở dải Band trên hoặc vượt hơn thì có thể đang bị mua quá mức.
- Khi giá đang ở dải Band dưới hoặc vượt hơn thì có thể đang bị bán quá mức.
4. Công Thức Tính Đường Bollinger Bands Là Gì?
Bollinger Bands hình thành nên 3 dải nên công thức sẽ như sau:
- Dải trên = SMA (20) + (độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
- Dải giữa = SMA (20)
- Dải dưới = SMA (20) – (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
SMA (20) : là đường trung bình đơn giản trong chu kỳ 20 ngày.
Lý do để SMA (20) bởi đây sẽ dùng để mô tả xu hướng trong trung hạn tương đương với khoảng thời gian giao dịch trong vòng khoảng 3 tuần. Và đây là chu kỳ được rất nhiều nhà giao dịch trên thế giới sử dụng làm quy chuẩn.
Ví dụ:
Giả sử bạn muốn mua cặp tiền tệ EUR/USD có tỷ giá hiện tại là 1.1250; giá trị SMA là 70 và độ lệch giá trong 20 ngày là 1,2. Từ các thông số này, ta dễ dàng tính được:
- Dải giữa = 70
- Dải trên = 70 + 2 x 1,2 = 72.4
- Dải dưới = 70 – 2 x 1,2 = 67.6
5. Cách Cài Đặt Đường Bollinger Bands Trên MT4
Meta Trader 4 (MT4) là phần mềm giao dịch được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Cho nên, Thgold sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt chỉ báo Bollinger Bands trên nền tảng này.
Bước 1:
Bạn sẽ mở phần mềm MT4 lên. Nhìn trên thanh Mennu chọn theo thứ tự Insert => Indicators => Trend => Bollinger Bands.
Bước 2:
Sau đó một giao diện cửa sổ cài đặt của Bollinger Bands sẽ hiện ra với các thông số như bên dưới:
Parameters: thông số chính
- Period 20: chu kì 20 cây nến liên tiếp.
- Deviations: độ lệch chuẩn là 2,5
- Apply to: Close (giá đóng cửa của cây nến)
- Style: màu sắc và độ dày mỏng của đường Band
Levels: Bạn có thể thêm 1 đường Band mới tùy chỉnh ngoài 3 đường Band chính đã có sẵn. Bạn vào phần Add, sau đó bạn sẽ điền phần Level
- Level = 1: trùng Band trên
- Level = 0: trùng Band giữa
- Level = -1 trùng Band dưới
Visualization là Khung thời gian hiển thị chỉ báo
Bạn có thể tùy chỉnh hiển thị của chỉ báo ở khung thời gian nào mà bạn muốn.
Bước 3:
Sau khi tùy chỉnh cài đặt chỉ báo theo nhu cầu của bạn xong. Bạn kiểm tra lại thông tin và chọn Ok là hoàn tất.
6. Cách Giao Dịch Với Chỉ Báo Bollinger Bands
Để hiểu được Bollinger Band là gì thì ta sẽ đi tìm hiểu về các phương pháp giao dịch được tạo ra khi sử dụng chỉ số này. Tùy thuộc vào phong cách giao dịch của mỗi trader để sử dụng chiến lược giao dịch Bollinger bands sao cho hiệu quả nhất. Có 3 phương pháp ứng dụng đường Bollinger bands đơn giản và hiệu quả nhất là:
- Giao dịch khi giá chạm Band trên/dưới
- Giao dịch khi Bollinger Bands xuất hiện nút thắt cổ chai
- Giao dịch kết hợp giữa Bollinger Bands và yếu tố khác.
Giao Dịch Khi Giá Chạm Bands Trên/Dưới
Đây là một phương pháp giao dịch cực kỳ đơn giản bởi việc xác định tín hiệu chỉ cần nhờ vào dải Band trên và dải Band dưới.
Ở đây hai dải Band đó được đóng vai trò là kháng cự và hỗ trợ, tín hiệu như sau:
- Lệnh mua (Buy): khi giá chạm biên dưới (Lower Band) của Bollinger Band.
- Lệnh bán (Sell): khi giá chạm biên trên (Upper Band) của Bollinger Band.
Chúng ta có thể thấy được ví dụ bên trên về việc giá sau khi chạm vào Band trên hoặc dưới thì ngay lập tức đã quay đầu đảo chiều.
Và ở đây bạn cần lưu ý rằng, phương pháp kể trên chỉ thực sự tốt trong thị trường đang sideway ( xu hướng không rõ ràng), còn nếu như thị trường đang có xu hướng cụ thể thì không nên sử dụng.
Đây là cách giao dịch đơn giản giúp bạn có thể hiểu rõ bản chất và cách sử dụng của đường bollinger band. Tuy nhiên, nếu bạn chưa đủ khả năng để sàng lọc những tín hiệu giao dịch đánh lừa từ thị trường thì bạn không nên sử dụng phương pháp này vì độ rủi ro tương đối cao.
Phương pháp này sẽ phù hợp nhất với thị trường đang có biên độ đi ngang (sideway).
Giao Dịch Khi Bollinger Bands Xuất Hiện Nút Thắt Cổ Chai
Chúng ta đã được biết đến cách giao dịch khi thị trường sideway với chỉ báo Bollinger Bands rồi, thì bây giờ là phương pháp giao dịch với thị trường xu hướng mạnh.
Như chúng ta cũng biết thị trường biến động càng nhỏ thì dải Bollinger Bands càng thu hẹp. Thắt cổ chai ở đây chính là sự chụm lại của 3 đường Band và thường sẽ đi ngang trong thời gian dài, khi mà phe mua và phe bán vẫn chưa thực sự áp đảo.
Khi thị trường dao động lên xuống trong một vùng biên độ nhỏ trong một khoảng thời gian càng dài thì báo hiệu cho một biến động càng mạnh mẽ sắp tới. Một vùng nút thắt cổ chai xuất hiện báo hiệu cho bạn biết đó chính là khu vực chuẩn bị có những biến động mạnh mẽ và bạn nên sẵn sàng cho một giao dịch.
Tín hiệu vào lệnh của chúng ta ở đây chính là sự phá vỡ nút thắt cổ chai đó:
- Giá phá vỡ lên khỏi vùng tích lũy một lực đủ mạnh, bạn thực hiện vào lệnh mua.
- Giá phá vỡ xuống khỏi vùng tích lũy một lực đủ mạnh, bạn thực hiện vào lệnh bán.
Bạn xem ví dụ sau đây:
Bạn có thể thấy được lúc thị trường đang sideway thì Bollinger Band cũng bắt đầu co lại theo thành một nút thắt như cổ chai. Đến khi có lực nến giảm mạnh thoát khỏi nút thắt đó thì ngay lập tức giá đã lao dốc.
Điểm vào lệnh là khi giá phá qua vùng đi ngang và Band bắt đầu mở rộng ra.
Giao Dịch Scalp Với Đường Bollinger Bands Là Gì?
Đây là một cách giao dịch dành cho những nhà giao dịch nào yêu thích sự nhanh gọn, bởi tính chất của nó là chờ sự biến động mạnh của thị trường để vào ra lệnh. Thường chỉ giữ trong 1-3 cây nến.
Bạn cũng đã biết theo như lý thuyết bên trên thì giá luôn di chuyển bên trong dải Bollinger Band. Nhưng đôi lúc bạn sẽ thấy giá di chuyển mạnh vượt ra bên ngoài dải, rồi giá lại bị hút ngược lại vào trọng. Đó là yếu tố quan trọng để bạn thực hiện giao dịch.
Với phương pháp này bạn sẽ kết hợp với nhồi lệnh, ví dụ bên dưới:
Bạn thấy giá đang giảm mạnh vượt ra khỏi dải Band dưới thì bạn vào lệnh buy rải ra để bình quân giá, đợi đến sau khi giá bị hút ngược trở vào bên trong bạn sẽ chốt lệnh.
Bạn xem thêm ví dụ sau đây:
Nhưng bạn cần lưu ý rằng với phương pháp giao dịch nhanh như vậy thì cần phải chốt lời nhanh. Chỉ tầm từ 1-3 cây nến, không được tham mà để lâu. Bạn cũng cần có mức độ chịu đựng rủi ro (stoploss) rõ ràng để khi âm quá như vậy thì cần phải thoát lỗ ngay.
Với những bạn không thích sự rủi ro thì không nên giao dịch theo phương pháp này.
Và đương nhiên rủi ro cao thì lợi nhuận cũng sẽ cao!
7. Giao Dịch Kết Hợp Giữa Đường Bollinger Bands Và Yếu Tố Khác
Để hiểu hơn về đường Bollinger Bands là gì và hiệu quả của nó khi áp dụng với các công cụ chỉ báo khác. Ta sẽ tìm hiểu sự kết hợp của nó với một số chỉ báo thông dụng.
Đường Bollinger Bands Kết Hợp Mô Hình Nến
Bằng một cách lợi hại hơn và đạt hiệu quả cao hơn. Chúng ta có thể kết hợp Bollinger Bands không chỉ với xu hướng mà còn có thêm cả các mô hình đảo chiều.
Chúng ta sẽ sử dụng 2 yếu tố để đưa ra quyết định vào lệnh như sau:
- Giá phải nằm ở Band trên hoặc Band dưới
- Phải có tín hiệu nến đảo chiều như pinbar, Engulfing, doji…
Lệnh buy chúng ta cần giá ở Band dưới và nến đảo chiều tăng, lệnh sell thì ngược lại.
Chúng ta xem thử ví dụ bên dưới đây, khi hội tụ đủ các yếu tố trên:
Đường Bollinger Bands Kết Hợp RSI
Với phương pháp này chúng ta có 2 cách giao dịch:
- Bollinger Band với phân kỳ RSI
- Bollinger Band với quá bán/mua RSI
Bollinger Band Và Phân Kỳ RSI
Điều kiện vào lệnh bao gồm 2 yếu tố:
- Giá nằm ở Band trên/dưới
- RSI xuất hiện phân kỳ
Đối với lệnh buy thì Band nằm dưới và RSI phân kỳ tăng, lệnh sell sẽ ngược lại vậy.
Dưới đây là ví dụ:
Bollinger Band Và Quá Bán/Mua RSI
Điều kiện vào lệnh bao gồm 2 yếu tố:
- Giá nằm ở Band trên/dưới
- RSI nằm ở quá bán hoặc quá mua
Với lệnh MUA thì Bollinger Band cần ở Band dưới và RSI cần ở vị trí quá bán. Lệnh BÁN thì ngược lại.
Xem ví dụ bên dưới:
8. Tổng Kết
Đường Bollinger Bands đã trở thành một công cụ phân tích kĩ thuật hữu ích và được các nhà giao dịch sử dụng phổ biến. Tuy nhiên phương pháp nào cũng có những ưu điểm và nhược điểm của nó, để ứng dụng tốt phương pháp này vào các giao dịch của mình bạn cần nắm vững các nguyên tắc đã đề cập trong bài viết này.
Bạn cũng nên kết hợp theo dõi các tin tức trên lịch kinh tế và theo dõi các biến động của thị trường để có những phương án giao dịch phù hợp.
Để theo dõi tin tức bạn có thể truy cập trang ForexFactory để cập nhật một cách chính xác và nhanh nhất:
Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Hy vọng bạn đã nắm bắt được thông tin đường bollinger bands là gì rồi. Chúc bạn giao dịch thành thành công và hiệu quả!