Bài 1: Phân tích đa khung thời gian trong giao dịch Forex

1.  Khung thời gian là gì?

Khi bạn mở một biểu đồ giá, bạn sẽ thấy các lựa chọn về khung thời gian từ MN (1 tháng) cho đến khung M1 (1 phút).

                  Khung thời gian của biểu đồ chỉ đơn giản là có bao nhiêu dữ liệu trong thời gian đó được thể hiện vào mỗi điểm (với biểu đồ đường), mỗinến            (với biểu đồ nến Nhật) hay mỗi thanh (với biểu đồ thanh)

Các khung thời gian phổ biến là: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 và MN. Trong đó:

·              M1, M5, M15 và M30 ứng với hành động giá trong 1 phút, 5 phút, 15 phút và 30 phút.

·              H1 và H4 ứng với hành động giá trong 1 giờ và 4 giờ.

·              D1 ứng với hành động giá trong 1 ngày.

·              W1 ứng với hành động giá trong 1 tuần.

·              MN ứng với hành động giá trong 1 tháng.

Lưu ý: Nhiều Forex trader sử dụng các khung thời gian không có sẵn trên các nền tảng phân tích và giao dịch như là khung H2, H3, H8, D2, D3 … để phù hợp hơn với chiến lược giao dịch cá nhân.

2.  Phân biệt giữa thuật ngữ PHÂN TÍCH và GIAO DỊCH

Khi nhắc đến “giao dịch”, chúng ta đang nói đến việc ĐẶT LỆNH.

Vì thế khi nhắc đến “khung thời gian giao dịch” tức là nói về “khung thời gian mà chúng ta sẽ đặt lệnh” sau rất nhiều những PHÂN TÍCH thị trường.

Còn nhắc đến “phân tích”, chúng ta đang nhắc đến hàng loạt những công việc khó khăn khi “áp dụng những công cụ kỹ thuật” lên biểu đồ.

Bạn có thể phân tích (áp dụng các công cụ kỹ thuật) trên nhiều khung thời gian khác nhau chỉ để đưa ra kết luận duy nhất, thể hiện qua việc “giao dịch”.

3.  Phân tích và giao dịch trên một khung thời gian

Nhiều nhà giao dịch Forex sẽ thực hiện những phân tích và giao dịch của họ dựa trên một khung thời gian duy nhất.

Tôi sẽ lấy một ví dụ ngoài đời sống:

Tại công ty bạn có một nhân viên mới vào làm việc. Bạn chỉ tiếp xúc với người đó trong môi trường công sở. Bây giờ nếu bạn phải đưa ra đánh giá của mình về tính cách của người đó thì liệu đánh giá đó có chính xác không?

Có thể đánh giá của bạn tương đối chính xác đối với tính cách “công sở” của người đó. Tuy nhiên, họ có thể có một tính cách rất khác trong cuộc sống đời thường mà họ không thể hiện ra tại môi trường công sở.

Vì vậy để đưa ra nhận định chính xác thì chúng ta cần nhìn nhận một cách đa chiều. Trong giao dịch Forex, chúng ta gọi điều đó là phân tích đa khung thời gian.

4.  Phân tích đa khung thời gian là gì?

Phân tích đa khung thời gian trên thị trường Forex là quá trình xem xét cùng một cặp tiền tại cùng một thời điểm, nhưng trên các khung thời gian khác nhau.

Có 2 nhà giao dịch Forex khi đưa ra những nhận định khác nhau về xu hướng một cặp tiền tệ thì có thể … cả 2 đều đúng. Nghe có vẻ hơi vô lý đúng không?

Nhưng thực tế thì không hề vô lý chút nào bởi vì có thể họ đang đưa ra nhận định ở những khung thời gian khác nhau.

Ví dụ khi quan sát cặp tiền GBPUSD trên khung H1, bạn thấy xu hướng giá đang đi xuống.

 

Bạn đang sẵn sàng tâm lý tham gia thị trường với một lệnh SELL GBPUSD. Tiếp đó bạn mở khung thời gian H4 ra thì bạn lại thấy xu hướng đang tăng.

Cuối cùng bạn mở khung thời gian D1 và nhận thấy xu hướng lại đang giảm, giống như xu hướng trên H1.

Vậy tóm lại giờ bạn nên BUY hay SELL? Xu hướng thực sự của GBPUSD là lên hay xuống?

Giả sử bạn lấy tín hiệu giao dịch từ khung thời gian H4, bạn cần sử dụng khung thời gian D1 cho việc xác định xu hướng chính của thị trường.

Việc giao dịch trên khung thời gian nhỏ dựa trên phân tích xu hướng ở khung thời gian lớn hơn được gọi là phân tích đa khung thời gian.

ĐỂ PHÂN TÍCH ĐA KHUNG THỜI GIAN HIỆU QUẢ, TRƯỚC TIÊN BẠN PHẢI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC KHUNG THỜI GIAN GIAO DỊCH PHÙ HỢP.

 

Bài 2: Giao dịch khung thời gian nào tốt nhất trong thị trường Forex?

Sai lầm của người mới tham gia thị trường Forex

Một trong những sai lầm mà những nhà giao dịch mới tham gia thị trường Forex mắc phải nhiều nhất là chọn khung thời gian giao dịch không phù hợp với bản thân họ.

Những nhà giao dịch mới tham gia vào thị trường Forex hầu hết chưa cảm nhận rõ rủi ro và đều muốn kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, với việc được tiếp xúc một lĩnh vực mới, một ngành nghề mới khiến họ cảm thấy hứng thú và luôn muốn được thực hiện nó nhiều hơn.

Đó chính là những lý do khiến họ thích giao dịch nhiều, giao dịch với tần suất liên tục và cũng là nguyên nhân khiến họ thường lựa chọn những khung thời gian giao dịch không phù hợp.

Việc muốn vào lệnh liên tục, muốn được tận hưởng sự “náo nhiệt” của thị trường Forex khiến cho không ít người lựa chọn giao dịch với khung thời gian rất thấp, M1-M5-M15.

Cuối cùng sau nhiều cú tát sấp mặt từ thị trường tài chính lớn nhất thế giới, họ nhận ra rằng với những kinh nghiệm ít ỏi và kỹ năng giao dịch hạn chế của mình, họ không thể xử lý kịp những tín hiệu từ thị trường trong khoảng thời gian eo hẹp như vậy.

Họ sẽ dần nâng khung thời gian giao dịch lên và bắt đầu tìm được khung thời gian phù hợp với mình.

Nên giao dịch khung thời gian nào?

Chúng tôi nhận thấy với số đông các nhà giao dịch Forex, họ cảm thấy thoải mái nhất khi giao dịch trên khung thời gian H1.

Khung thời gian H1 không quá dài, không quá ngắn, tín hiệu giao dịch không quá nhiều và cũng không quá ít. Hầu hết mọi người sẽ đủ thời gian xử lý những tín hiệu thị trường và số lượng tín hiệu cũng không quá ít khiến họ cảm thấy nhàm chán.

Nhưng cũng có những trader chỉ giao dịch khung thời gian M5 hoặc dài hơn một chút là M15 bởi vì họ không thể chờ đợi nhiều giờ đồng hồ chỉ để vào 1 lệnh giao dịch.

Họ sẽ cảm thấy rất buồn chán và…buồn tay khi phải ngồi không và chờ đợi. Họ không thể hiểu tại sao những người thường xuyên giao dịch trên những khung thời gian lớn lại có sự kiên nhẫn đến vậy và giao dịch như thế thì chẳng có gì là thú vị cả.

Còn số ít trader giao dịch khung D1 trở lên thì sao?

Tất cả những trader giao dịch khung thời gian ngắn hơn sẽ không hiểu tại sao những người này có thể chờ cả tháng chỉ để có 1 lệnh giao dịch và khi vào lệnh rồi, họ thậm chí có thể chờ vài tháng để take profit. Nó thực sự quá lâu đối với họ.

Chắc bạn đã trả lời được câu hỏi “nên giao dịch khung thời gian nào?” rồi chứ?

Bạn nên giao dịch khung thời gian PHÙ HỢP VỚI TÍNH CÁCH CỦA BẠN.

Đúng là như thế, khung thời gian giao dịch phụ thuộc vào tính cách của bạn. Bạn phải thực sự cảm thấy thoải mái với khung thời gian mà bạn giao dịch.

TUY VẬY …

Chúng tôi biết áp lực khi giao dịch với tiền thật là như thế nào.

Chúng tôi biết cảm giác khi mới tham gia giao dịch và gánh chịu những thua lỗ là như thế nào.

Khi thua lỗ bạn sẽ nhanh chóng thử giao dịch những khung thời gian xung quanh lựa chọn ban đầu của bạn. Và hầu như bạn sẽ giảm khung thời gian giao dịch xuống để tìm kiếm thêm nhiều cơ hội vào lệnh trên thị trường.

Đây là điều hoàn toàn tự nhiên.

Bạn sẽ cần thời gian THỬ và trải nghiệm để biết khung thời gian phù hợp với mình là gì. Có thể nó sẽ không như lựa chọn ban đầu của bạn.

 

Bài 3: Tại sao nên phân tích đa khung thời gian trong giao dịch Forex?
Bây giờ chúng ta hãy xem một ví dụ về việc phân tích và giao dịch trên cùng một khung thời gian.

Chúng ta hãy xem biểu đồ M10 (10 phút) của GBPUSD.

Đường trung bình động SMA 200 đang đóng vai trò như ngưỡng kháng cự động rất mạnh.

Với việc hình thành nến Doji tại kháng cự này, đây có vẻ là thời điểm tốt để SELL.

Nhưng hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo!

Cặp tiền đã đóng cửa trên kháng cự của SMA 200 và tăng thêm 200 pip nữa!

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hãy thử xem biểu đồ ở khung thời gian lớn hơn xem có gì nhé.

Nếu bạn nhìn vào biểu đồ H1, bạn sẽ nhận thấy rằng giá đang ở trendline dưới của một kênh xu hướng tăng.

Hơn nữa, một Doji đã xuất hiện ngay tại vùng hỗ trợ của kênh xu hướng. Vì thế đây là một tín hiệu tăng rõ ràng trên H1.

Chuyển sang khung thời gian H4, kênh xu hướng tăng càng rõ ràng hơn, thể hiện xu hướng tăng càng mạnh mẽ.

Nếu bạn đã nhìn vào biểu đồ này trước khi giao dịch, chúng tôi nghĩ bạn sẽ không thực hiện lệnh SELL trên khung M10 nữa vì xu hướng lớn đang tăng

rất rõ ràng và bạn sẽ không bị hụt hẫng khi vừa vào lệnh SELL thì giá phi thẳng lên trời.

Tất cả các biểu đồ đều hiển thị cùng một dữ liệu giá. Chỉ khác là chúng thể hiện bởi những khung thời gian khác nhau và những khung thời gian đó đã mang đến cho bạn những góc nhìn khác nhau một cách rõ ràng, ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

Bạn đã thấy tầm quan trọng của việc nhìn vào nhiều khung thời gian rồi chứ?

Khi bạn chỉ tập trung vào một khung thời gian giao dịch, bạn sẽ không thể bao quát được xu hướng tổng thể của thị trường để chạy theo nó.

Có những lúc bạn thấy giá bị chặn lại hay đột ngột đảo chiều mà không biết điều gì xảy ra hay nguyên nhân gì khiến giá diễn biến như vậy. Rất có thể đó là những thời điểm giá đã chạm vào một mức hỗ trợ hoặc kháng cự nào đó trên khung thời gian lớn hơn mà bạn không nhìn thấy ở khung thời gian bé.

Cho dù bạn có đang sử dụng những công cụ phân tích kỹ thuật thô sơ thì việc theo dõi thị trường bằng nhiều khung thời gian cũng sẽ giúp bạn tránh được nhiều giao dịch thua lỗ hơn bạn nghĩ.

Hầu hết người mới tham gia thị trường Forex chỉ nhìn vào một khung thời gian và áp dụng các công cụ phân tích kỹ thuật của họ trên khung thời gian đó.

Bài 4: Chi tiết cách phân tích đa khung thời gian

1.  Các bước phân tích đa khung thời gian

Bước 1: Xác định khung thời gian giao dịch
Khung thời gian giao dịch chính là khung thời gian mà bạn sẽ tìm điểm vào lệnh.

Đầu tiên bạn cần chọn khung thời gian giao dịch phù hợp với bạn. Đây sẽ là khung thời gian bạn cảm thấy thoải mái để giao dịch nhất.

Bạn có thể chọn khung thời gian H1 nếu thấy biểu đồ khung M15 biến động quá nhanh còn biểu đồ khung H4 thì lại quá chậm.

Còn nếu bạn đang có một công việc fulltime và không có nhiều thời gian cho giao dịch, bạn có thể chọn khung H4 trở lên.

Bước 2: Xác định xu hướng trên khung thời gian lớn hơn khung thời gian giao dịch
Giả sử ở bước 1, bạn chọn khung thời gian giao dịch là H1.

Vậy bạn cần xác định xu hướng TỐI THIỂU trên khung thời gian H4, nhiều trường hợp bạn sẽ cần xác định xu hướng trên khung thời gian D1 nữa.

Bước 3: Tìm điểm vào lệnh
Giả sử ở bước 2, bạn đã xác định được xu hướng H4 là XU HƯỚNG LÊN.

Bây giờ bạn sử dụng những công cụ phân tích kỹ thuật đã học để tìm điểm vào lệnh trên khung H1 và CHỈ NÊN VÀO LỆNH BUY (cùng chiều với xu hướng lớn)

Cách phân tích đa khung thời gian chỉ có vậy. Lý thuyết luôn có vẻ rất đơn giản, vì vậy chúng ta hãy cùng đi vào những ví dụ cụ thể nhất và xem cách nó hoạt động như thế nào.

2.  Ví dụ thực tế cách phân tích đa khung thời gian

Chúng ta thống nhất sẽ chọn H1 làm khung thời gian giao dịch. H4 và D1 sẽ là khung thời gian xác định xu hướng.

Ví dụ 1: Cặp GBP/USD

Khi quan sát cặp GBP/USD khung thời gian H4, bạn thấy rằng kênh xu hướng tăng đã bị phá vỡ với lực xuống rất mạnh.

Bạn cho rằng xu hướng giảm đã bắt đầu.

Cách 1: Vào lệnh với việc phân tích và giao dịch trên CÙNG 1 KHUNG THỜI GIAN sẽ là SELL ngay khi giá phá xuống kênh xu hướng tăng. Stop loss trên đỉnh của kênh xu hướng tăng.

Cách 2: Phân tích đa khung thời gian.

Bạn không muốn SELL lúc giá phá kênh xu hướng tăng mà bạn muốn chờ đợi sự điều chỉnh để có điểm vào tốt hơn. Muốn vậy bạn cần vào khung thời gian H1 để tìm điểm vào.

Bạn có thể thấy khi bạn vào khung H1 để tìm điểm vào, bạn thấy rất rõ những diễn biến bên trong những cây nến H4.

Tại mức Fibonacci Retracement 0.5 có một ngưỡng kháng cự và một cây nến Doji với đuôi nến rất dài. Đây là một tín hiệu SELL không thể đẹp hơn sau khi đóng nến Doji. Stop loss ngay trên đỉnh nến Doji còn Take profit bạn có thể đặt theo nhiều cách khác nhau.

Nếu bạn bỏ lỡ điểm vào lệnh sau khi đóng nến Doji thì bạn sẽ có cơ hội SELL khi giá phá qua mô hình giá nêm tăng. Stop loss trên đỉnh nến Doji.

Vậy cách giao dịch theo phân tích đa khung thời gian (cách 2) có gì “ghê gớm” hơn với cách phân tích và giao dịch trên cùng 1 khung thời gian (cách 1)???

·              Thứ nhất: Điểm vào lệnh cách 2 thường sẽ tốt hơn cách 1 (SELL giá cao hơn, BUY giá thấp hơn), dẫn đến lợi nhuận cao hơn.

·              Thứ hai: Stop loss cách 2 ngắn hơn cách 1 rất nhiều. Ở ví dụ trên, cách 1 có SL khoảng 160 pip trong khi cách 2 có SL chỉ khoảng 40 pip.

·              Thứ ba: Xác suất chiến thắng khi giao dịch theo cách 2 cao hơn cách 1. Với việc có sự xác nhận đảo chiều khi kết hợp được nhiều công cụ kỹ thuật trong khung thời gian nhỏ như hỗ trợ và kháng cự, mô hình nến đảo chiều, Fibonacci Retracement … thì xác suất chiến thắng của cách 2 sẽ cao hơn cách 1.

Ví dụ 2: Cặp GBP/NZD

Bạn quan sát cặp GBP/NZD trên khung H4 và thấy rằng có một vùng kháng cự rất mạnh khi mà ở lần “thử sức” trước, giá không thể phá nổi vùng kháng cự và quay đầu.

Bạn đưa ra dự đoán rằng lần này giá cũng sẽ quay đầu tại kháng cự, ít nhất là ngắn hạn thôi.

Cách 1: Bạn có thể đặt lệnh SELL/SELL LIMIT ngay tại kháng cự và đặt SL cách điểm SELL 1 đoạn. Tuy vậy cách này không thực sự hiệu quả cho lắm. Bạn nên lựa chọn cách 2 sau đây.

Cách 2: Vào khung thời gian H1 để tìm điểm vào lệnh (nếu có). Và đây là diễn biến xảy ra trong khung H1.

Tại vùng kháng cự mạnh, xuất hiện mô hình nến đảo chiều Evening Star với nến Doji ở giữa. Đây là tín hiệu đảo chiều thực sự mạnh mẽ.

Bạn có thể đặt lệnh SELL tại điểm đánh dấu trên hình ngay sau khi mô hình Evening Star hoàn thành. SL ngay trên đỉnh bộ nến đảo chiều.

Bạn có nhận thấy rằng cách vào lệnh này an toàn hơn cách đầu tiên khi có sự xác nhận đảo chiều rõ ràng không.

Ngoài việc an toàn hơn thì điểm SL cũng rất gần và RÕ RÀNG chứ không mông lung vị trí đặt SL như ở cách 1.

Với cách 1 thì bạn chỉ có thể ước chừng để đặt điểm SL vì chưa có căn cứ rõ ràng nào. Đôi khi bạn sẽ bị QUÉT STOP LOSS trước khi giá thực sự đảo chiều nên việc xác định rõ ràng của vị trí SL cũng rất quan trọng.

Ví dụ 3: Cặp AUD/CHF

Quan sát cặp AUD/CHF khung thời gian H4, bạn thấy rằng xu hướng tăng đang rất mạnh mẽ. Bạn muốn tìm một lệnh giao dịch thuận theo xu hướng.

Hiện tại giá đang có phản ứng tăng nhẹ tại vùng hỗ trợ của trend line tăng. Liệu dấu hiệu này đã đủ để thực hiện lệnh BUY hay không?

Chúng tôi nghĩ là CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUY, muốn biết tình hình cụ thể hơn chúng ta cần đi vào khung thời gian H1.

Và đây là diễn biến trên khung H1:

Trên khung H4 bạn chỉ thấy 1 cây nến H4 tăng, nhưng trên khung H1 bạn dễ dàng thấy diễn biến tại vùng hỗ trợ của trend line.

Tại trend line, có một nến tăng rất mạnh sau rất nhiều những nến thân nhỏ. Điều này chứng tỏ phe mua đã áp đảo ngay lúc này.

Điều này được xác nhận một lần nữa khi xuất hiện cây nến thân rất nhỏ ngay sau cây tăng mạnh trước đó. Đây chính là mô hình nến tiếp diễn Bullish Harami.

Bạn có thể BUY ngay sau khi mô hình nến Bullish Harami hoàn thành, SL ngay dưới đáy bộ nến.

Ví dụ 4: Cặp AUD/USD

Khi quan sát cặp AUD/USD trên khung H4, bạn thấy kênh xu hướng tăng đã bị phá vỡ, bạn sẽ làm gì?

Cách 1: Bạn SELL ngay khi giá phá vỡ kênh xu hướng tăng. Hoặc …

Cách 2: Bạn vào khung thời gian nhỏ hơn là H1 để tìm điểm vào tối ưu hơn. Và đây là diễn biến tiếp theo trong khung H1:

Chắc hẳn bạn đang kỳ vọng một điểm vào lệnh tốt tại mức Fibonacci Retracement 0.382 hoặc 0.764, nơi có các vùng kháng cự.

Nhưng lần này giá chỉ điều chỉnh quanh mức Fibonacci Retracement 0.236 là đã giảm “không thấy ngày về”.

Đây cũng có thể là một nhược điểm nho nhỏ của cách giao dịch này.

Khi bạn kiên nhẫn chờ đợi những điểm vào lệnh tối ưu nhất (SL ngắn, TP dài và xác suất thắng cao hơn) thì đôi khi bạn lại bỏ lỡ cơ hội. Đó là điều hoàn toàn hợp lý.

Chúng tôi có lời khuyên: bạn vẫn nên chờ đợi để có điểm vào lệnh tốt hơn cho dù là có thể bỏ lỡ cơ hội. Ưu điểm của cách giao dịch phân tích đa khung thời gian vẫn hoàn toàn lấn lướt nhược điểm nho nhỏ của nó.

Phân tích 3 khung thời gian

Phân tích đa khung thời gian nói ngắn gọn là phân tích xu hướng khung lớn và tìm điểm vào trong khung nhỏ thuận theo xu hướng khung lớn.

Ở những ví dụ trên chúng tôi hướng dẫn bạn phân tích xu hướng khung H4 và vào lệnh khung H1.

Có một bộ phận nhà giao dịch Forex cho rằng cần phân tích xu hướng trên 2 khung lớn và vào lệnh trên khung nhỏ. Ví dụ như D1 – H4 – H1.

Bạn sẽ phân tích xu hướng trên khung D1, sau đó phân tích xu hướng trên khung H4.

Nếu xu hướng trên khung H4 trùng với xu hướng khung D1 thì bạn sẽ vào khung H1 tìm điểm vào thuận theo xu hướng của 2 khung trên.