1. Đường Trung Bình Động MA Là Gì?
Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo xu hướng, về cơ bản là một đường cong được tính toán dựa trên sự thay đổi giá cả.
Chỉ báo này giúp xác định hướng xu hướng, khả năng đảo chiều của nó, cũng như thị trường sideway (khi giá không tăng cũng không giảm).
Như vậy, đường trung bình hỗ trợ các nhà giao dịch bằng cách xác nhận xu hướng. Trên biểu đồ, đường cong này phản ánh hướng giá, nhưng chuyển động của nó mượt mà hơn.
Trong các ví dụ dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích về cách chỉ báo này xác định xu hướng:
Xác định xu hướng tăng
Chỉ định biểu đồ:
- Xu hướng
- Tối đa liên tục được đổi mới
- SMA (màu đỏ) phản ánh tăng trưởng tài sản
Ví dụ đầu tiên cho thấy cách tài sản đang phát triển hình thành xu hướng tăng và Đường trung bình xác nhận nó. Một xu hướng giảm được hiển thị trong biểu đồ tiếp theo.
Xác định xu hướng giảm
Chỉ định biểu đồ:
- Xu hướng giảm
- Tối thiểu được gia hạn
- SMA (màu đỏ) phản ánh sự suy giảm tài sản
2. Di Chuyển Trung Bình: Đặc Điểm Chỉ Số Của Đường MA
Tại mỗi điểm, giá trị đường MA là một chỉ báo giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
Đôi khi nó là một ý nghĩa số học, lần khác các công thức phức tạp hơn được sử dụng.
Một khoảng thời gian là tham số của chỉ báo chính, thời gian xác định số lượng chuỗi thời gian được tính đến khi đặt tham số trung bình di chuyển.
Có bốn loại MA cơ bản:
- Đường MA đơn giản – Giá trị của nó là phương tiện số học đơn giản của sự thay đổi giá.
- Đường MA lũy thừa – Ở đây có nhiều trọng số hơn được trao cho dữ liệu mới nhất. Trọng số được tính theo chuỗi số học.
- Đường MA trọng số tuyến tính – Trọng lượng lớn hơn được cung cấp cho dữ liệu mới nhất, tuy nhiên, trọng số được tính theo cấp số nhân.
- Làm mịn MA – Nhiều trọng lượng hơn được trao cho dữ liệu mới nhất, nó tính đến các giá trị giá vượt quá khoảng thời gian (ảnh hưởng của chúng không đáng kể).
Khá dễ dàng để thêm chỉ số này vào biểu đồ MetaTrader 4. Bạn có thể làm điều đó bằng cách chọn các chỉ số của nhóm NỔI BẬT
Để đặt chỉ báo, nhấp chuột phải vào chỉ báo và chọn Thông số.
Bạn sẽ thấy một cửa sổ, nơi bạn có thể đặt các tham số sau:
- Giai đoạn = Stage
- Ca
- Phương pháp Мiken (loại Мiano, ví dụ: Đơn giản hoặc được làm mịn)
- Áp dụng cho (tính toán dựa trên giá mở / đóng cửa, v.v.)
- Kiểu dáng (màu sắc, độ dày)
Bạn cũng có thể chọn các khung thời gian trong cửa sổ Tham số. Ví dụ: nếu chiến lược giao dịch của bạn chỉ dự kiến 14 Мiken trên biểu đồ H4 và H1, bạn cần chỉ định chiến lược đó trong cài đặt:
Phần lớn các chiến lược sử dụng Trung bình di chuyển đơn giản. Theo quy định, nó được đặt thành mặc định trừ khi hệ thống giao dịch yêu cầu khác.
3. Di Chuyển Các Loại Trung Bình
Đường Trung Bình Đơn Giản (SMA)
Đường trung bình đơn giản được biểu diễn dưới dạng một dòng và được tính dựa trên các phương tiện số học của các giá trị giá trước đó.
Khoảng thời gian càng lớn (số lượng giá trị được tính đến), càng xa và càng xa biểu đồ giá, đường trung bình sẽ càng cao.
Ví dụ: nếu giá đóng cửa hàng ngày trên biểu đồ 5 ngày ở mức 1,2; 1,3; 1,2; 1,5 và 1,6, giá trị SMA tại điểm tiếp theo sẽ là 1,36. Để có được giá trị SMA 5 ngày tiếp theo, chúng ta cần giảm 1,2 và thêm giá đóng cửa sau 1.6 vào công thức.
Để thêm SMA trên biểu đồ, bạn cần chọn Trung bình di chuyển từ danh sách chung các chỉ số của nền tảng.
Sau đó, bạn sẽ thấy một cửa sổ, nơi bạn sẽ cần chọn Đơn giản trong Phương thức MA. Các cài đặt khác phụ thuộc vào các điều kiện chiến lược giao dịch.
SMA là loại MA phổ biến nhất và nó nằm ở cốt lõi của nhiều chiến lược.
Mặc dù thực tế là SMA hiếm khi được sử dụng mà không có các chỉ số bổ sung, có một số chiến lược chỉ sử dụng SMA.
Một trong những chiến lược SMA đáng tin cậy nhất là chiến lược của Sweet Sweet Chariot.
Chiến lược Sweet Chariot được thiết kế cho giao dịch trung và ngắn hạn, các khung thời gian tối ưu là D1 hoặc W1.
Giao dịch với các biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ cũng có thể, tuy nhiên, khung thời gian càng lớn, xu hướng sẽ càng chính xác.
Và giao dịch với xu hướng là chìa khóa thành công với chiến lược này.
Chỉ báo tín hiệu là SMA 40 kỳ.
Chiến lược có hai quy tắc:
- Nếu giá vượt qua đường MA trở lên và nến được đóng trên mức trung bình di động, bạn cần mua khi thanh tiếp theo mở ra.
- Nếu giá vượt đường MA xuống dưới và nến được đóng bên dưới đường, bạn cần bán.
Dừng lỗ được đặt dưới mức tối thiểu (hoặc trên mức tối đa) của nến thấp.
Lợi nhuận có thể được khóa bằng cách sử dụng cả hai lợi nhuận (ví dụ: khoảng cách của nó có thể lớn hơn ba lần (hoặc nhiều hơn) so với giá trị dừng lỗ) hoặc dừng theo dõi.
The Sweet Chariot là một chiến lược khá cũ. Mặc dù thực tế là phiên bản truyền thống không sử dụng bất kỳ bộ dao động nào, một số nhà giao dịch có thể thêm các công cụ khác như ADX.
The Chariot hoạt động thực sự tốt với xu hướng. Tuy nhiên, việc sử dụng bộ lọc để giảm thiểu rủi ro khi tham gia thị trường phẳng là điều hợp lý.
Đường Trung Bình Di Chuyển Theo Cấp Số Nhân
Cơ sở số mũ khác với đơn giản ở chỗ nó mang lại nhiều trọng số hơn cho dữ liệu mới nhất khi tính giá trị đường MA tại mỗi điểm.
Công thức EMA khá phức tạp, nhưng về cơ bản, điều đó có nghĩa là EMA 10 kỳ sẽ mang lại nhiều trọng lượng nhất cho các giá trị giá trước đó và giá đóng cửa của nến thứ 10 (theo thứ tự ngược lại) sẽ gần như không có hiệu lực.
Đường MA này đã được phát triển để tạo điều kiện chuyển tiếp mượt mà hơn giữa các khung thời gian.
Việc giảm trọng số của các giá trị giá khi chúng di chuyển đi sẽ giải quyết các vấn đề của SMA, trong đó việc giảm giá cuối cùng có thể ảnh hưởng đến chỉ báo nhiều hơn là thêm giá trị mới.
Do đó, một dòng có cùng thời gian sẽ mượt mà và gần với biểu đồ hơn và tín hiệu của nó ít phụ thuộc vào các giá trị lớn nhưng lỗi thời.
EMA được đặt theo cùng cách với SMA. Sự khác biệt duy nhất là bạn sẽ cần chọn Exponential làm Phương thức MA trong cửa sổ chỉ báo.
Nhiều chiến lược giao dịch Forex sử dụng SMA cũng có thể sử dụng EMA.
Khi tinh chỉnh các chiến lược truyền thống, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đôi khi có thể thay đổi không chỉ giai đoạn mà cả loại MA bằng cách thay thế SMA bằng EMA.
Sau khi thử nghiệm và sửa đổi, sửa đổi này có thể chứng minh có lợi hơn và hiệu quả hơn hệ thống SMA truyền thống.
Chiến lược EMA + Awesome Dao động có thể là một ví dụ tốt.
Nó là sự kết hợp nổi tiếng của một chỉ báo xu hướng, xác định hướng xu hướng và bộ dao động giúp chọn thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường.
Chiến lược này phù hợp với mọi khung thời gian, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng giao dịch ngắn hạn với các biểu đồ M15-H1.
Một vị trí dài được mở trong các trường hợp sau:
- Giá vượt qua EMA trở lên.
- Biểu đồ AO vượt qua đường zero trở lên.
Ngược lại, một vị trí ngắn được mở.
Hệ thống này khá đơn giản và không liên quan đến bất kỳ yêu cầu khắt khe nào để thoát khỏi thị trường.
Vị trí có thể vẫn mở cho đến khi nhận được tín hiệu đảo ngược hoặc bạn có thể đặt dừng lỗ và lấy tham số lợi nhuận.
Nếu bạn đã chọn tùy chọn thứ hai, tỷ lệ thua lỗ / lợi nhuận sẽ không dưới 1:3.
Trung Bình Di Chuyển Có Trọng Số Tuyến Tính
Loại đường MA này, giống như EMA, mang lại nhiều trọng lượng hơn cho dữ liệu giá mới nhất. Tuy nhiên, với WMA, trọng số được tính theo chuỗi hình học chứ không phải số học.
Ví dụ, đối với MA 5 kỳ, trọng số của giá trị giá cuối cùng sẽ là 5, giá trị trước đó sẽ là 4 và cứ thế cho đến khi đạt 1.
WMA được đặt theo cùng một cách với những cái trước đó. Sự khác biệt duy nhất là bạn sẽ cần chọn Trọng số tuyến tính làm Phương thức MA trong cửa sổ chỉ báo.
Không có nhiều chiến lược giao dịch sử dụng WMA.
Thông thường, đây là những chiến lược tiên tiến đã được phát triển bằng cách thử nghiệm và sửa đổi các hệ thống đơn giản hơn.
Để lấy ví dụ, chúng ta hãy xem chiến lược sử dụng WMA, RSI và MACD.
Nó được thiết kế để giao dịch trung hạn với biểu đồ ngày, EUR/USD sẽ là tài sản tối ưu.
Trước tiên, bạn cần thêm các chỉ số sau vào biểu đồ:
- Năm WMA với các khoảng thời gian 5, 15, 30, 60, 90.
- Dao động RSI, chu kỳ là 5, các mức là 40 và 60.
- Tương ứng với các giai đoạn 5 và 13 cho EMA chậm và nhanh, tương ứng (SMA là mặc định).
Một vị trí short được mở trong các trường hợp sau:
- WMA 5 kỳ nhanh nhất vượt qua đường MA 15 kỳ và cả hai đều thấp hơn MA còn lại.
- Đường RSI nằm trong tình trạng quá mua (trên 60) và vượt qua mức này trở xuống.
- Biểu đồ MACD tăng trên 0,005 và sau đó vượt qua nó ngược lại.
Ngược lại, một vị trí dài được mở.
Chiến lược này được phát triển bởi các thương nhân từ phương Tây vài năm trước, và nó đã được ca ngợi trên các diễn đàn.
Tuy nhiên, một số chuyên gia nghĩ rằng ba WMA (30, 60 và 90 kỳ) là không cần thiết và có thể được loại bỏ mà không ảnh hưởng đến chất lượng của các tín hiệu giao dịch .
Các thương nhân được tự do quyết định làm thế nào để thoát khỏi thị trường, tuy nhiên, dừng lỗ là bắt buộc theo tất cả các quy tắc quản lý rủi ro.
Lệnh bảo vệ có thể được đặt cả ở mức tối thiểu / tối đa của nến thấp hoặc mức hỗ trợ / kháng cự gần nhất.
Trung Bình Di Chuyển Trơn Tru
Loại đường MA này không chỉ tính đến các giá trị giá trong khoảng thời gian đã đặt mà còn cả một số dữ liệu lịch sử.
Mặc dù mức độ ưu tiên được dành cho trọng số của dữ liệu gần đây hơn, các giá trị lịch sử cũng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Nếu EMA và WMA di chuyển trơn tru hơn và gần với biểu đồ giá hơn SMA cùng kỳ, thì đường trung bình được làm mịn sẽ ở xa.
Trung bình di chuyển được làm mịn được đặt theo cùng một cách với tất cả các giao dịch trước đó: nhà giao dịch chọn thời gian, thay đổi và kiểu và sau đó chọn Làm mịn làm Phương thức MA.
Smoothed Move Average là loại MA ít phổ biến nhất.
Nó hiếm khi được sử dụng trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào và chủ yếu được sử dụng trong các hệ thống giao dịch tự động phức tạp hoặc là một phần của các chỉ số tùy chỉnh.
4. Giao Dịch Với Đường Trung Bình Động MA
Di chuyển trung bình là một công cụ phổ quát. Nó phù hợp cho bất kỳ khung thời gian và tài sản.
Có rất nhiều chiến lược và cách tiếp cận giao dịch khác nhau sử dụng đường trung bình động. Dưới đây là những cái cơ bản nhất.
Giao Dịch Với Một Đường MA
Đây là cách tiếp cận cơ bản và phổ quát nhất. Vì chỉ có một chỉ số cần thiết cho phân tích, vị trí phải được mở khi giá vượt qua MA:
- Nếu giá vượt qua MA trở lên, một vị trí dài sẽ mở ra.
- Nếu giá vượt MA xuống, tốt nhất là bán.
Một trong những thiếu sót của chiến lược là có nhiều tín hiệu sai. Một MA có thể giúp nắm bắt một xu hướng lớn, nhưng trước đó, bạn có thể phải mở một số vị trí thua lỗ.
Đó là lý do tại sao bạn phải đặt mức dừng lỗ cho từng vị trí và cho phép lợi nhuận tăng lên, do đó bù đắp cho khoản lỗ trước đó.
Giao Dịch Với Hai Đường Trung Bình Động
Cách tiếp cận này tương tự như trước đây, nhưng ở đây biểu đồ có hai MA với các tham số khác nhau. Tín hiệu sẽ là giao điểm của hai MA:
- Nếu MA nhanh vượt qua tốc độ chậm lên trên, một vị trí dài sẽ mở.
- Ngược lại, tốt nhất là bán.
Như đã rõ ràng từ ví dụ, MA thứ hai cho phép lọc ra nhiều tín hiệu sai.
Sau đó, một lần nữa, có một vấn đề khác được kết nối với độ trễ. Nó thường xảy ra rằng hai MA chỉ giao nhau khi một nửa xu hướng đã ở phía sau.
Di Chuyển Trung Bình + MACD
MACD là một bộ dao động sử dụng dữ liệu trên hai MA và tương tác của chúng. Cùng với MA, nó hoạt động như một bộ lọc.
Thuật toán chiến lược MA + MACD như sau:
- Nên đi lâu khi giá vượt qua MA trở lên và các thanh MACD cũng vượt qua đường lên trên.
- Tốt nhất là đi ngắn khi giá vượt MA xuống dưới và các thanh MACD di chuyển theo cùng một hướng.
Nếu tín hiệu của một trong các chỉ báo bị trễ và chúng không được đồng bộ hóa, tốt nhất không nên mở một vị trí.
5. Phần Kết Luận
Di chuyển trung bình là một chỉ số phổ quát được sử dụng để phân tích biểu đồ trong tất cả các thị trường tài chính.
Các chuyên gia phân tích kỹ thuật sử dụng đường trung bình động để giao dịch không chỉ các cặp giao dịch Forex ; họ cũng sử dụng chúng với CFD, hàng hóa tương lai và thậm chí trong giao dịch bitcoin .
Chiến lược giao dịch MA cơ bản sẽ giúp bạn có được kinh nghiệm và làm chủ các kỹ năng của mình.
Ngoài ra, bạn sẽ phải tìm hiểu thêm về các chỉ số khác và cố gắng sử dụng chúng để làm cho giao dịch của bạn hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, cách duy nhất để có được lợi nhuận thực sự đáng kể là phát triển chiến lược của riêng bạn dựa trên kinh nghiệm giao dịch của bạn.
>> Xem thêm: Chiến Lược Giao Dịch Với Sự Đột Phá Mạnh Mẽ Trong Forex
