Trong thị trường Forex, có tổng cộng 4 phong cách giao dịch chính, đó là Scalping, Day Trading, Swing Trading và Position Trading.
1. Day Trading Là Gì ?
Day Trading là phong cách giao dịch, không phải là một dạng chiến lược. Những nhà giao dịch theo phong cách này thường sẽ giữ lệnh rồi chốt trong ngày, tức là họ sẽ chốt lệnh trước khi qua ngày mới. Thời gian nắm giữ lệnh chỉ vài tiếng đồng hồ. Với việc giữ lệnh như vậy sẽ có tần suất vào lệnh ít hơn so với phong cách Scalping.
Phong cách Day Trading sử dụng những cơn sóng nhỏ, ngắn hạn trong ngày để tìm kiếm lợi nhuận một cách nhanh chóng và chốt lệnh trong ngày. Với những ngày có biến động mạnh một chiều thì phong cách này sẽ kiếm được nguồn lợi nhuận vô cùng lớn.
Ở phong cách này, đòi hỏi nhà giao dịch phải có sự phán đoán, phân tích một cách nhanh nhạy, ra quyết định một cách dứt khoát. Chính bởi những đặc điểm đó, sẽ là một thách thức ban đầu cho những nhà giao dịch mới tham gia. Để có thể thành thục phong cách Day Trading thì bạn phải là một nhà giao dịch lâu năm với nhiều kinh nghiệm thực tiễn trên thị trường.
2. Đặc Điểm Của Phong Cách Day Trading Là Gì?
Nhà giao dịch theo phong cách Day Trading hay còn được gọi là Day Trader sẽ sử dụng khung thời gian thấp từ M15 đến H1.
Phong cách này phù hợp với nhiều loại sản phẩm khác nhau như ngoại hối, cố phiểu, chỉ số… Việc giao dịch ở khung thời gian thấp như vậy thì yêu cầu bạn phải thực sự hiểu ý được sản phẩm bạn đang giao dịch. Cho nên, nhà gioa dịch phong cách này thường chỉ chọn từ 1-3 sản phẩm yêu thích của mình để thường xuyên theo dõi và giao dịch.
Phong cách Day Trading được xem là phù hợp với hầu hét chiến lược giao dịch từ nghịch/thuận xu hướng hay từ cơ bản đến sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật.
Họ thường xuyên phải quan màn hình biểu đồ gần như liên tục trong thời gian thị trường biến động mạnh nhất để có thể nắm bắt kịp thời.
Với Day Trader thì họ không phải cứ liên tục dán mắt vào màn hình suốt 24/24 mà họ sẽ lựa chọn cho mình một phiên giao dịch phù hợp với chiến lược của mình. Và phiên Âu, phiên Mỹ là hai phiên được lựa chọn nhiều nhất. Cụ thể là phiên Âu mở cửa lúc 14h hoặc 15h (mùa xuân,đông) và phiên Mỹ mở cửa lúc 19h hoặc 20h (mùa xuân, đông) theo giờ Việt Nam. Vào khoảng thời gian từ 19h đến 23h hằng ngày là lúc thị trường có biến động mạnh mẽ nhất, vì lúc đó cả 2 phiên kể trên đều cùng mở cửa hoạt động.
Và cặp tiền được khá nhiều Day Trader yêu thích giao dịch đó chính là cặp EUR/USD, bởi nó có biên độ dao động không quá lớn cũng như sự di chuyển không quá khó chịu. Nhưng bạn cũng cần phải để ý những tin tức vào khoảng thời gian này, vì rất có thể một tin Nonfarm hay GDP được công bố sẽ làm thị trường dịch chuyển vô cùng mạnh mẽ gây rủi ro rất lớn.
3. Đặc Điểm Nhận Diện Một Day Trader Chính Hiệu
Đặc điểm của một Day Trader bao gồm 4 yếu tố chính như sau:
- Họ là một người nhanh lẹ, mong muốn kết quả thắng thua có kết quả ngay trong ngày. Không thích giữ lệnh quá lâu, đặc biệt là giữ lệnh qua đêm.
- Đa phần họ xem đây là nguồn thu nhập phụ thêm
- Họ có một công việc chính vào buổi sáng và dành thời gian giao dịch từ 19h-23h hằng ngày
- Tính cách mạnh mẽ, ưa thích sự mạo hiểm để kiếm lợi nhuận lớn.
Nếu bạn cảm thấy mình có đủ những yếu tố trên thì xin chúc mừng, bạn phù hợp với phong cách Day Trading này rồi.
4. Yếu Tố Mà Một Day Trader Cần Có
Sự Kỷ Luật
Đây là yếu tố được đặt lên hàng đầu của mọi nhà giao dịch trên khắp thế giới, đặc biệt là với phong cách Day Trading. Bởi họ phải có cho mình một tính kỷ luật thật sự tốt mới có thể ra vào lệnh một cách hợp lý. Tránh việc tự tiện vào lệnh mà chưa có bất kỳ tín hiệu rõ ràng nào.
Cho dù bạn có kế hoạch tốt như thế nào nhưng thiếu đi tính kỷ luật thì mọi thứ coi như vô nghĩa. Vì chỉ khi có được tính kỷ luật cao bạn mới có thể thành công trong Forex.
Phân Tích Tốt Và Nhạy Bén Trong Giao Dịch
Vì là phong cách giao dịch trong ngắn hạn nên bạn cần có cho mình một phương pháp phân tích thật tốt, kèm theo đó là sự nhanh nhạy phán đoán tình huống có thể xảy ra.
Bạn hãy cố gắng luyện tập đi luyện tập lại phương pháp mà mình yêu thích để đạt được sự thành thục nhất.
Lập Kế Hoạch Giao Dịch
Bên cạnh đó, bạn cần phải có một kế hoạch giao dịch thật chi tiết mới có thể tồn tại được với thị trường. Bạn có thể đặt ra chỉ tiêu một ngày lời bao nhiêu hay lỗ bao nhiêu là đóng máy nghỉ ngơi, không cố gắng gỡ khi bị lỗ.
Kế hoạch này sẽ là kế hoạch dài hạn và đầy đủ các yếu tố từ khung thời gian, công cụ giao dịch, khối lượng mỗi lệnh và thời điểm ra/vào lệnh…
Kỹ Năng Quản Lý Vốn
Kỹ năng quản lý vốn là điều vô cùng cần thiết nhưng lại bị xem nhẹ ở những nhà giao dịch mới. Bởi họ luôn muốn có những giao dịch ăn lời lớn nhưng lại quên mất khi họ lỗ cũng sẽ rất lớn. Nên có nhiều nhà giao dịch chỉ trong 1 buổi tối có thể “đốt sạch” toàn bộ số tiền có trong tài khoản.
Bạn cần phải tập quản lý thật chặc chẻ số tiền mình đang có, phân bổ một cách hợp lý cho mỗi lệnh giao dịch. Bạn có thể sử dụng mỗi lệnh là 1% tài khoản hoặc số tiền cố định. Và khi số tiền âm hoặc lời bao nhiêu bạn sẽ dùng giao dịch ngay để tránh mất thêm tiền.
5. Chiến Lược Giao Dịch Với Phong Cách Day Trading Là Gì?
Chiến lược giao dịch của một Day Trader bao gồm các bước như sau:
Cập Nhật Tin Tức
Bạn phải cập nhật tình hình tin tức mỗi ngày, đặc biệt là trong phiên mình giao dịch. Vì giao dịch ngắn hạn nên những loại tin tức mạnh sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến bạn. Nên khi có những tin tức mạnh như lãi suất, nonfarm… thì bạn không nên giao dịch vào ngày hôm đó. bạn có thể xem tin tức ở trang ForexFactory.
Hoặc bạn có thể mạo hiểm một số tiền nhỏ để giao dịch theo tin, nhưng điều này chỉ phù hợp với nhà giao dịch đã có kinh nghiệm.
Nhận Diện Xu Hướng Cặp Tiền
Bạn sẽ mở biểu đồ cặp tiền bạn yêu thích và bật khung thời gian H4, daily, thậm chí là weekly để xem xu hướng lớn thì trường đang là tăng hay giảm.
Việc này sẽ rất hữu ích, vì khi bạn giao dịch thuận theo xu hướng thị trường sẽ giúp bạn có tỉ lệ thắng cao hơn.
Bạn có thể kẻ đường xu hướng để xác định hoặc sử dụng đường Ma, hay MACD để nhận diện một cách dễ dàng.
Tìm Kiếm Tín Hiệu Day Trading
Sau khi bạn nhận diện được xu hướng chính hiện đang là gì rồi thì bạn sẽ sử dụng khung thời gian thấp hơn để giao dịch là từ M15-H1. Tín hiệu sẽ tùy thuộc vào mỗi chiến lược giao dịch của mỗi người, có người sử dụng mô hình nến đảo chiều hay là công cụ (indicator) để xác nhận.
Các bạn sẽ ưu tiên tín hiệu thuận theo xu hướng chính và tránh đi ngược lại.
Đóng Lệnh Khi Đạt Đủ Mục Tiêu
Bạn vào lệnh và giá đã đi đúng như phân tích, thì việc tiếp theo quan trọng không kém đó chính là chốt lệnh. Bạn hãy đặt ra cho mình điểm dừng lỗ và chốt lời cụ thể cho mỗi giao dịch là bao nhiêu, không nên quá tham hoặc quá tiếc nuối lệnh.
Bạn hãy lập ra chiến lược của riêng mình để có một mức mục tiêu cụ thể rõ ràng, điều này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.
Ví Dụ Về Day Trading
Sau khi bạn xem tin tức không có nhiều tin chú ý thì tiếp theo bạn sẽ xét về xu hướng.
Ở đây tôi sẽ chọn cặp USD/CAD. Xem xét xu hướng diễn biến chính ở khung H4
Bạn vẽ kênh giá và sẽ thấy được giá đang theo xu hướng giảm.
Chỉnh sang biểu đồ M15 bạn sẽ thấy thị trường đang tạo nên xu hướng giảm rất rõ nét, bởi đỉnh liên tục thấp dần và đáy cũng thấp dần.
Việc tiếp theo là tìm kiếm tín hiệu vào lệnh. Ở đây tôi sẽ sử dụng tín hiệu nến và đường xu hướng để vào lệnh.
Bạn sẽ chờ đợi giá kiểm tra lại đường xu hướng giảm và cho ra nến có giảm engufling như bên trên hình. Lúc này bạn có thể vào lệnh bán xuống, với mức dừng lỗ bên trên và điểm chốt lời sẽ là kênh giá dưới.
Lệnh giao dịch này mang đến cho chúng ta lợi nhuận gấp 4 lần thua lỗ. Điều này vô cùng tuyệt vời, điểm mấu chốt là bạn phải làm đúng các bước như bên trên và thực sự kiên nhẫn chờ đợi giá di chuyển thực sự rõ ràng rồi mới vào lệnh.
Không nên bị cuốn vào thị trường khi giá đang đi mạnh mà vào lệnh tiếp, vì rất có thể giá sẽ hồi lại rồi mới đi tiếp được, như ví dụ bên trên cũng đã cho chúng ta thấy rồi.
Ngoài chiến lược này bạn cũng có thể áp dụng với nhiều chiến lược khác như sử dụng Ichimoku, đường Stoch phân kỳ, MACD hay là Bollinger Band… rất nhiều phương pháp khác nữa.
Cám ơn bạn đã đọc bài viết về day trading là gì và chúc bạn giao dịch thật thành công!
